日久光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,447,014.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,737,790.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,082,227.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,267,031.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,864,485.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,138,514.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,729,621.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,975,276.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,707,898.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,366,089.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,349.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,449,439.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,449,439.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,041,806.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,041,806.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,691,148.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,271,478.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,286,360.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,248,988.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,207,181.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,745.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,794,741.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,762,302.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,967,560.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2022年三季报资产负债表 | 日久光电_2022年三季报利润表 |