日久光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,763,896.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,737,790.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,957,198.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,458,885.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,304,784.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,030,233.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,206,021.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,782,722.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,323,762.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,135,122.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,168.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,168.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,444,895.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,444,895.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,435,727.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,821,278.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,821,278.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,228,302.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,156,381.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,926,700.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,311,385.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,490,106.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,343.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,656,368.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,762,302.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,105,934.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,912,190.87 | |
| 资产减值准备(元) | 5,594,047.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,916,918.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,916,918.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,649.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,016.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,224.90 | |
| 财务费用(元) | 2,050,575.20 | |
| 投资损失(元) | 56,089.57 | |
| 递延所得税(元) | -139,137.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,137.90 | |
| 存货的减少(元) | 2,515,058.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,636,355.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,168,420.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,105,934.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,762,302.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,656,368.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2022年中报资产负债表 | 日久光电_2022年中报利润表 |