日久光电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,699,221.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,691.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,929,912.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,949,959.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,069,209.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,457,383.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,354,973.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,831,526.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,541,437.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,541,437.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,532,437.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,625,975.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,625,975.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,679,612.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,413,831.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,493,694.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,587,138.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,961,162.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 470.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,394,743.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,762,302.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,367,559.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日久光电_2022年一季报资产负债表 | 日久光电_2022年一季报利润表 |