日久光电_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,291,611.33 | |
收到的税费返还(元) | 29,446.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,373,531.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 428,694,589.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,744,391.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,401,886.76 | |
支付的各项税费(元) | 37,423,394.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,212,829.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 342,782,502.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,912,086.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 457,150.69 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 264,689.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,721,840.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,191,063.49 | |
投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 273,191,063.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,469,223.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 171,272,429.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 275,272,429.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 192,692,967.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,897,503.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 225,590,471.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,681,958.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,517.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,802,661.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 98,711,216.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,908,555.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 77,233,482.16 | |
资产减值准备(元) | 8,453,898.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,650,645.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,650,645.06 | |
无形资产摊销(元) | 592,859.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 84,472.95 | |
财务费用(元) | 10,133,048.07 | |
投资损失(元) | -457,150.69 | |
递延所得税(元) | -898,450.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -898,450.69 | |
存货的减少(元) | -15,307,397.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,817,169.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,243,849.08 | |
现金的期末余额(元) | 61,908,555.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 98,711,216.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,802,661.14 | |
公告日期 | 2019-06-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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