地铁设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,820,131.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,015,912.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,249,836,044.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,745,405.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,026,971,936.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,979,938.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,942,829.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,779,640,109.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -529,804,065.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,765,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,765,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,597,145.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,345,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,942,145.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,176,545.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,416,467.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,887,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 619,739,549.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 755,156,016.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,912,544.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,027,241.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,841,524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,754,068.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,401,948.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -565,578,663.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,323,005,060.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,426,397.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地铁设计_2024年三季报资产负债表 | 地铁设计_2024年三季报利润表 |