地铁设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,190,879.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,528,437.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,719,316.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,622,988.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 822,770,181.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,947,297.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,855,955.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,386,196,422.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -596,477,106.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,840,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,305,224.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,045,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,350,224.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,510,224.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,416,467.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,887,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,239,549.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,656,016.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,162,885.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,027,241.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,895,451.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,058,336.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,597,680.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,389,650.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,323,005,060.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,615,410.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 210,206,950.65 | |
| 资产减值准备(元) | -71,736,165.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,125,492.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,125,492.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,265,957.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,822,729.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,423.43 | |
| 财务费用(元) | -762,380.75 | |
| 投资损失(元) | -11,264,169.58 | |
| 递延所得税(元) | -10,284,865.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,201,846.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,019.48 | |
| 存货的减少(元) | -85,174,593.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,599,871.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -503,309,247.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,615,410.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,323,005,060.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -586,389,650.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地铁设计_2024年中报资产负债表 | 地铁设计_2024年中报利润表 |