地铁设计_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,445,333.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,304,423.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 987,749,756.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,138,119.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,023,352,689.95 | |
支付的各项税费(元) | 89,261,636.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,477,408.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,638,229,855.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,680,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,785.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,002,785.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,521,458.63 | |
投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 265,521,458.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,518,673.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 300,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,796,425.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,376,963.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 211,173,389.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,726,610.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -822,272,161.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,376,139,680.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 553,867,519.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 地铁设计_2023年三季报资产负债表 | 地铁设计_2023年三季报利润表 |