地铁设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,983,543.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,226,604.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,210,147.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,181,625.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,687,243.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,961,737.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,584,911.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,415,517.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -600,205,369.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,403,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,714,255.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,714,255.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,310,835.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,633,148.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,941,238.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,574,386.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,325,613.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -666,190,591.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,376,139,680.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,949,088.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 216,105,125.54 | |
| 资产减值准备(元) | 58,548,933.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,452,516.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,452,516.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,742,976.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,636,525.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 143,178.74 | |
| 财务费用(元) | 1,950,770.73 | |
| 投资损失(元) | -6,312,226.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,914,634.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,334,050.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -419,416.28 | |
| 存货的减少(元) | -100,204,176.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -424,943,222.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,952,901.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,949,088.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,376,139,680.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -666,190,591.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地铁设计_2023年中报资产负债表 | 地铁设计_2023年中报利润表 |