地铁设计_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,142,233,184.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,038.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,457,287.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,695,509.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,011,605.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 870,793,595.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,522,474.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,201,740.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,577,529,416.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,198,373.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,671.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,202,044.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,195,164.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,025,502.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 991,410.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,003,397.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,028,899.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,028,899.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,057,970.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,398,365,147.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,307,176.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地铁设计_2022年三季报资产负债表 | 地铁设计_2022年三季报利润表 |