东鹏控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,642,148,492.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,260,443.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,793,738.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,050,202,674.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,683,841,515.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,027,473,499.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,904,290.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,036,010,772.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,284,230,077.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,765,972,596.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,909,134,999.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,405,113.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,764,165.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,895,581.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,953,199,860.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,327,899.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,698,627,203.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,901,955,102.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,244,757.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,492,956.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,917,956.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,164,092,995.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,376,113.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,035,396.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,378,504,505.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -800,586,548.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,971.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,016,587,833.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,676,674,099.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 719,566,341.54 | |
| 资产减值准备(元) | 104,240,172.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 511,336,156.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,650,607.11 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,685,549.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,230,747.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,821,193.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,428,770.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,250,618.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,233,350.48 | |
| 财务费用(元) | 12,699,617.69 | |
| 投资损失(元) | -14,080,750.48 | |
| 递延所得税(元) | 3,136,562.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,399,838.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -263,275.96 | |
| 预计负债的增加(元) | 1,619,687.28 | |
| 存货的减少(元) | 43,403,810.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 149,217,173.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,247,520.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,676,674,099.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,016,587,833.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东鹏控股_2023年年报资产负债表 | 东鹏控股_2023年年报利润表 |