东鹏控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,103,781,873.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,173,820.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 887,986,848.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,997,942,542.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,098,082,429.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 768,763,702.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,923,453.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,899,862.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,546,669,447.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,451,273,094.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,537,788,453.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,429,605.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,027,317.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,895,581.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,563,140,958.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,644,796.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,345,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,661,924,796.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,783,838.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 974,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,311,006.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,078,401.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,162,459,408.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -728,034,408.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,625.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 624,536,472.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,284,622,738.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏控股_2023年三季报资产负债表 | 东鹏控股_2023年三季报利润表 |