东鹏控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,563,341,225.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,490,880.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 581,768,070.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,149,600,176.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,713,881,191.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,010,589.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,107,894.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 744,894,914.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,211,894,589.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,705,586.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,120,558,453.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,353,235.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 764,266.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,895,581.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,127,571,536.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,264,479.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 907,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,145,514,479.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,942,942.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,414,228.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,161,361.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,695,589.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -522,270,589.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,766.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 397,599,820.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,057,686,085.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 383,741,428.39 | |
| 资产减值准备(元) | 80,361,119.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,339,692.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,339,692.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,680,979.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,271,338.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -875,675.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,177,822.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -408,354.19 | |
| 财务费用(元) | 6,005,466.66 | |
| 投资损失(元) | -19,990,671.29 | |
| 递延所得税(元) | 19,779,472.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,911,110.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,637.98 | |
| 存货的减少(元) | 128,037,788.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,590,353.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,253,981.91 | |
| 其他(元) | 4,813,427.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,057,686,085.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 397,599,820.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东鹏控股_2023年中报资产负债表 | 东鹏控股_2023年中报利润表 |