东鹏控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,562,258,967.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,992,867.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,257,705.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,466,509,540.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,449,800,946.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,145,254,271.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 333,744,656.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,121,749,258.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,050,549,132.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 52,773,967.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,960,407.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,005,852,407.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,636,967.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,271,163.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,760,539.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 829,132,482.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,698,704.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,159,831,187.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,129,070,647.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,171,921,390.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,171,921,390.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,475,117.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 712,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,752,771.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,052,227,888.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,693,501.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,760.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,139,978.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,253,226,243.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,010,163.03 | |
| 资产减值准备(元) | 80,325,364.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 512,285,765.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 510,864,377.94 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,421,387.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,879,340.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,490,324.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,430,330.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,400,651.37 | |
| 财务费用(元) | 29,656,574.92 | |
| 投资损失(元) | -38,933,830.13 | |
| 递延所得税(元) | -107,435,401.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,172,125.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -263,275.98 | |
| 预计负债的增加(元) | 543,634.01 | |
| 存货的减少(元) | -244,220,769.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 298,806,145.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -624,881,054.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,660,086,265.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,253,226,243.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -593,139,978.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东鹏控股_2022年年报资产负债表 | 东鹏控股_2022年年报利润表 |