东鹏控股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,637,369,525.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,631,981.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,691,868.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,717,693,376.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,992,039,154.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,520,792.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,708,396.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,153,307,105.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,916,575,449.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,882,073.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,676,262.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,147,831.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,460,666.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,284,760.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,250,067.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 766,656,651.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,136,087.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,235,042,806.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,758,046.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 541,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,060,367.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 712,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,459,469.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 749,519,836.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,519,836.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,217.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -965,066,738.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,253,226,243.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,288,159,504.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,020,438.47 | |
| 资产减值准备(元) | 24,434,803.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,344,874.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,344,874.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,750,604.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,697,228.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -654,267.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -803,706.73 | |
| 财务费用(元) | 12,691,578.14 | |
| 投资损失(元) | -25,736,958.61 | |
| 递延所得税(元) | -38,793,272.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,661,634.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,637.99 | |
| 存货的减少(元) | -472,050,153.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,774,637.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -250,705,848.32 | |
| 其他(元) | 13,536,094.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,288,159,504.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,253,226,243.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -965,066,738.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东鹏控股_2022年中报资产负债表 | 东鹏控股_2022年中报利润表 |