海象新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,059,411,436.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,760,958.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,788,760.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,961,155.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 760,373,248.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,108,182.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,576,871.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,957,389.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,015,691.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,945,464.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,741,081.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,741,081.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,741,081.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,502,692.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,902,692.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,332,104.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,279,978.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,855,727.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,467,810.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,565,117.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,153,798.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,793,062.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,057,522.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,850,585.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海象新材_2024年三季报资产负债表 | 海象新材_2024年三季报利润表 |