海象新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,483,665.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,778,878.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,876,697.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,139,242.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,183,347.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,034,522.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,043,196.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,453,249.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,714,316.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,424,925.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,775,497.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,085,973.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,861,470.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,861,470.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,032,104.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,503,721.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,024,640.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,560,466.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,969,533.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,506,093.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,039,082.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,057,522.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,096,604.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海象新材_2024年一季报资产负债表 | 海象新材_2024年一季报利润表 |