海象新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,527,232.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,925,070.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,694,754.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,147,058.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,515,626.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,384,313.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,248,816.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,809,780.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,293,958,536.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,762,439.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,762,439.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,762,439.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,895,171.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 769,895,171.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,709,917.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,046,694.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,879,746.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,636,358.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,741,187.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,364,405.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,679,510.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,061,592.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,382,082.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海象新材_2023年三季报资产负债表 | 海象新材_2023年三季报利润表 |