海象新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,564,104.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,332,691.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,895,285.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,792,081.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,422,378.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,504,504.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,644,707.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,832,307.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,403,897.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,101,704.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,101,704.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,101,704.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,055,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,055,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,582,100.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,202,179.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,058,208.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,842,488.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,786,588.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,554,814.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,054,922.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,061,592.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,006,670.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海象新材_2023年一季报资产负债表 | 海象新材_2023年一季报利润表 |