海象新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,425,637,980.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,334,141.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,026,131.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,603,998,252.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,109,984.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,718,628.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,110,744.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,336,983.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,451,276,342.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,149,295.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,149,295.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,804,688.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,804,688.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,655,392.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 813,554,807.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,872,363.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,023,427,170.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 892,245,350.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,169,579.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,528,876.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 981,943,805.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,483,365.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,266,579.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,183,538.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,736,564.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,553,026.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海象新材_2022年三季报资产负债表 | 海象新材_2022年三季报利润表 |