海象新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,899,134.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,368,452.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,130,156.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 990,397,743.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,097,566.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,907,228.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,313,778.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,317,263.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,635,837.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,761,906.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,149,296.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,149,296.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,582,033.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,582,033.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,432,736.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,728,040.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,232,085.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 667,960,126.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,666,445.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,371,778.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,697,628.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 582,735,852.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,224,273.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,963,826.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,482,730.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,736,564.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 307,253,834.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,404,132.73 | |
| 资产减值准备(元) | 6,460,359.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,966,018.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,966,018.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,196,076.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,186,186.80 | |
| 财务费用(元) | 12,744,454.67 | |
| 投资损失(元) | -219.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,122,859.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,122,859.39 | |
| 存货的减少(元) | -3,329,112.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,250,589.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,873,356.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 307,253,834.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 318,736,564.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,482,730.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海象新材_2022年中报资产负债表 | 海象新材_2022年中报利润表 |