若羽臣_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,400,204,397.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,019.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,176,973.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,414,395,390.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,221,879.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,339,336.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,294,113.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,330,793.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,186,123.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,790,732.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 851,535.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,890.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,926,426.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,007,268.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,738,095.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,745,364.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,818,938.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,271,630.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,358,213.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,629,843.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,319,641.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,652,991.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,480,063.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,452,695.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,177,148.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,183,462.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,249,060.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,574,861.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,325,800.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,290,476.45 | |
| 资产减值准备(元) | 6,359,252.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,917,531.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,917,531.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,195,274.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,695,881.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,401.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 777,131.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -154,445.62 | |
| 财务费用(元) | -5,948,185.69 | |
| 投资损失(元) | -2,396,495.84 | |
| 递延所得税(元) | 3,872,010.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,872,010.76 | |
| 存货的减少(元) | -126,423,552.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,834,864.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,735,187.06 | |
| 其他(元) | 12,279,944.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 336,325,800.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,574,861.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,249,060.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 若羽臣_2023年年报资产负债表 | 若羽臣_2023年年报利润表 |