若羽臣_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,879,135.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,607,338.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,486,473.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,109,590.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,317,644.87 | |
支付的各项税费(元) | 16,395,267.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,055,436.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,061,877,939.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,391,465.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | -243,246.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,375.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,809,129.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,261,005.51 | |
投资支付的现金(元) | 9,177,664.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,438,669.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,629,539.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,271,630.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,212,754.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 108,484,384.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,565,448.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,009,234.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,271,847.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,846,529.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,637,854.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,169,264.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,213,886.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 368,574,861.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 305,360,975.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 若羽臣_2023年三季报资产负债表 | 若羽臣_2023年三季报利润表 |