若羽臣_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,724,695.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,190.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,801,611.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,305,749,497.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,603,368.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,361,830.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,020,374.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,217,121.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,202,694.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,546,803.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,293,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 870,262.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,949,816.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,113,279.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,956,212.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,293,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,249,412.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,136,133.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,309,641.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,309,641.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,382,750.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,761,561.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,588,791.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,733,102.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,423,461.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,159,690.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,146,898.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,427,963.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,574,861.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,811,177.07 | |
| 资产减值准备(元) | -691,159.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,980,079.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,980,079.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,101,901.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,713,024.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,075.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,945.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 750,652.05 | |
| 财务费用(元) | -9,527,589.98 | |
| 投资损失(元) | 333,205.35 | |
| 递延所得税(元) | -8,738,846.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,738,846.27 | |
| 存货的减少(元) | 111,233,830.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,376,760.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,209,943.66 | |
| 其他(元) | 2,776,970.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,574,861.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,427,963.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,146,898.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 若羽臣_2022年年报资产负债表 | 若羽臣_2022年年报利润表 |