若羽臣_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,308,420.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,959,783.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,268,204.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,890,182.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,483,664.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,999,638.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,363,548.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 920,737,033.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,144,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,030,027.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 834,802.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 208,289.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,217,519.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,884,372.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,393,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,277,572.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,060,053.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,804.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,483,804.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,382,750.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,438,920.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,821,670.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,337,866.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,734,324.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,132,425.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,427,963.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,295,538.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 若羽臣_2022年三季报资产负债表 | 若羽臣_2022年三季报利润表 |