若羽臣_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,514,354.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,768,992.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,283,346.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,155,472.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,990,708.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,348,142.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,973,318.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,467,641.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,521.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,658,521.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,658,521.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,183.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,966,183.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,976,183.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -193,744.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,987,254.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,427,963.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,415,217.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 若羽臣_2022年一季报资产负债表 | 若羽臣_2022年一季报利润表 |