若羽臣_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,850,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,617,300.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 787,468,100.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,502,600.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,486,500.00 | |
支付的各项税费(元) | 34,213,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,569,500.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 785,771,600.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 718,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200,718,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,523,700.00 | |
投资支付的现金(元) | 190,219,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,743,300.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,975,500.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,403,100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,403,100.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,060,800.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,670,300.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 241,608,800.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 100.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 181,938,600.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-03-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 若羽臣_2019年三季报资产负债表 | 若羽臣_2019年三季报利润表 |