百亚股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,608,803,407.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,693,669.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,619,497,076.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,854,270.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,218,263.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,739,082.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 836,591,775.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,397,403,390.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,093,686.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,999,967.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,772.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,023,739.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,892,923.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 479,876,176.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,769,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,745,360.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,421,933.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,421,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,841,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,961,252.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,802,352.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,380,419.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,645.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,988,448.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,317,564.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,329,116.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百亚股份_2024年三季报资产负债表 | 百亚股份_2024年三季报利润表 |