百亚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,718,535,494.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,314,267.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,724,849,761.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,982,077.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,464,435.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,439,106.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 498,024,839.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,533,910,457.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,939,304.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,642,521.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,642,521.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,503,141.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,503,141.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,139,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,421,933.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,421,933.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,841,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,908,932.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,750,032.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,328,099.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,358.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,802,943.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,317,564.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,120,507.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,706,570.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,230,103.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,211,240.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,211,240.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,029,789.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,003.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,296.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,622,323.00 | |
| 财务费用(元) | -44,698.00 | |
| 投资损失(元) | -611,346.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,731,141.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,820,544.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,089,403.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,427,278.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,256,238.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,316,386.00 | |
| 其他(元) | 2,614,685.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,120,507.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,317,564.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,802,943.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百亚股份_2024年中报资产负债表 | 百亚股份_2024年中报利润表 |