百亚股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 851,950,466.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,861,583.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,812,049.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,065,144.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,639,249.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,621,912.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,910,926.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,237,231.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,574,818.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,553,852.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -35,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,518,307.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,111,273.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,111,273.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,592,966.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,530,405.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,530,405.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,530,405.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -811,060.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,640,387.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,317,564.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,957,951.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百亚股份_2024年一季报资产负债表 | 百亚股份_2024年一季报利润表 |