百亚股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,618,620.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,400,018.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,714,018,638.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,391,882.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,136,990.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,178,809.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,190,553.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,898,234.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,120,404.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,973,781.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,034,604.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,008,385.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,496,218.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,496,218.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,487,833.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,962,589.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,960,204.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,922,793.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,922,793.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -806,941.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,097,163.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,838,151.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,740,988.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百亚股份_2023年三季报资产负债表 | 百亚股份_2023年三季报利润表 |