百亚股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 603,368,265.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,074,971.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,443,236.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,273,862.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,958,722.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,410,251.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,853,661.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,496,496.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,946,740.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,628,522.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,628,522.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,286,718.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,286,718.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,341,804.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,324,916.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,324,916.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,324,916.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 675,482.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,639,110.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,838,151.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,477,261.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百亚股份_2023年一季报资产负债表 | 百亚股份_2023年一季报利润表 |