百亚股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,274,254.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,543,959.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,273,818,213.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,792,853.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,565,964.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,598,954.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,568,102.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,525,873.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 543,017,576.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,717.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,082,293.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,756,344.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 533,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,626,344.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,544,051.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,181,225.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,181,225.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,099,090.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,119.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,139,209.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,957,984.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,140.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,383,445.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,709,445.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,092,890.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百亚股份_2022年三季报资产负债表 | 百亚股份_2022年三季报利润表 |