天元股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,729,251,932.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,910,745.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,162,677.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,198,717.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,473,726.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,058,463.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,617,358.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,453,348,265.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,814,411.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,200,282.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,818,235.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 102,368.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,925,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,816,636.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,572,533.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 597,416,007.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,224,219.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,212,760.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,396,124.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,884,536.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,451,887.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,336,424.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,702,142.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 340,448.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,275,906.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,978,048.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,641,624.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,723,389.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,500,051.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,481,773.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,981,824.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,398,355.85 | |
| 资产减值准备(元) | 23,837,104.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,196,716.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,196,716.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,563,500.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,893.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,575,667.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,873,563.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -478,558.10 | |
| 财务费用(元) | 3,969,395.15 | |
| 投资损失(元) | -5,708,803.41 | |
| 递延所得税(元) | 3,204,106.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,632,283.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,428,177.03 | |
| 存货的减少(元) | 54,084,884.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,159,660.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,715,421.06 | |
| 其他(元) | 349,120.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,981,824.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,481,773.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,500,051.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天元股份_2023年年报资产负债表 | 天元股份_2023年年报利润表 |