现金流量表（天元股份）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,266,018,342.92 | 829,903,128.24 | 418,424,500.55 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 会员可见 | - | 1,295,491.74 | 1,288,879.46 | 466.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,307,897.49 | 9,495,944.92 | 29,365,027.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,278,621,732.15 | 840,687,952.62 | 447,789,994.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 827,186,754.50 | 568,785,744.86 | 272,029,100.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108,282,093.68 | 60,644,897.21 | 28,696,836.13 |
| 支付的各项税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,682,788.15 | 18,122,900.84 | 7,368,118.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 84,001,609.45 | 52,881,966.81 | 59,249,913.75 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,046,153,245.78 | 700,435,509.72 | 367,343,968.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 232,468,486.37 | 140,252,442.90 | 80,446,026.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
| 收回投资收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205,978,998.73 | 142,058,542.67 | 54,137,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,533,998.45 | 793,685.73 | 201,051.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,065,762.88 | 1,724,654.60 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -211.63 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 210,578,760.06 | 144,576,883.00 | 54,338,539.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,014,092.52 | 25,603,965.42 | 19,221,841.79 |
| 投资支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,450,786.53 | 161,009,635.33 | 53,049,788.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,504,296.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 361,969,175.84 | 186,613,600.75 | 72,271,630.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -151,390,415.78 | -42,036,717.75 | -17,933,090.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,873,237.67 | 1,884,536.40 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | - | 会员可见 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 158,851,930.29 | 158,851,930.29 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 414,536.40 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,725,167.96 | 160,736,466.69 | 120,414,536.40 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 199,032,386.33 | 199,032,386.33 | 78,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,497,597.12 | 3,080,439.00 | 1,333,435.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 163,414.00 | 163,414.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 3,715,828.85 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 202,529,983.45 | 205,828,654.18 | 80,233,435.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,804,815.49 | -45,092,187.49 | 40,181,100.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,262.83 | 2,016,849.85 | -42,110.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,379,517.93 | 55,140,387.51 | 102,651,925.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 74,255,496.34 | 74,482,673.09 | 74,255,496.34 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113,635,014.27 | 129,623,060.60 | 176,907,421.95 |
| 补充资料： | |||||||
| 净利润(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 19,197,831.73 | - |
| 资产减值准备(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 4,009,297.25 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 25,812,190.98 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 25,812,190.98 | - |
| 无形资产摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,325,828.65 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 303,293.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 298,948.55 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 436.90 | - |
| 公允价值变动损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -474,283.84 | - |
| 财务费用(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,767,389.61 | - |
| 投资损失(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -666,820.50 | - |
| 递延所得税(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -276,955.83 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 1,418,877.84 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -1,695,833.67 | - |
| 存货的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 28,550,059.19 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 113,974,542.82 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | -56,536,142.93 | - |
| 其他(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | - | - |
| 现金的期末余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 129,623,060.60 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 74,482,673.09 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 55,140,387.51 | - |
| 公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
| 原始财报文件下载 |
Showing 1 to 66 of 66 entries