天元股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,903,128.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,288,879.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,495,944.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 840,687,952.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,785,744.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,644,897.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,122,900.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,881,966.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,435,509.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,252,442.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,058,542.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 793,685.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,724,654.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,576,883.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,603,965.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,009,635.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,613,600.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,036,717.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,884,536.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,851,930.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,736,466.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,032,386.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,080,439.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 163,414.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,715,828.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,828,654.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,092,187.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,016,849.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,140,387.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,482,673.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,623,060.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,197,831.73 | |
| 资产减值准备(元) | 4,009,297.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,812,190.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,812,190.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,325,828.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,293.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,948.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 436.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -474,283.84 | |
| 财务费用(元) | 1,767,389.61 | |
| 投资损失(元) | -666,820.50 | |
| 递延所得税(元) | -276,955.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,418,877.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,695,833.67 | |
| 存货的减少(元) | 28,550,059.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,974,542.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,536,142.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,623,060.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,482,673.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,140,387.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元股份_2023年中报资产负债表 | 天元股份_2023年中报利润表 |