天元股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,424,500.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 466.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,365,027.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,789,994.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,029,100.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,696,836.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,368,118.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,249,913.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,343,968.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,446,026.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,137,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,051.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | -211.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,338,539.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,221,841.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,049,788.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,271,630.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,933,090.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,536.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,414,536.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,333,435.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,233,435.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,181,100.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,110.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,651,925.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,255,496.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,907,421.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元股份_2023年一季报资产负债表 | 天元股份_2023年一季报利润表 |