天元股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,506,143.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,573,698.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,814,476.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,894,317.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,934,842.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,712,090.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,509,260.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,501,461.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,657,654.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,009,874.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,412,742.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 891,422,616.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,521,677.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 778,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,021,677.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,400,939.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,867,068.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,791,010.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,658,078.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,658,078.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,513.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 971,009.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,306,686.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,277,696.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天元股份_2022年一季报资产负债表 | 天元股份_2022年一季报利润表 |