中岩大地_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,591,462.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,526,577.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,118,040.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,762,490.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,141,452.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,815,173.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,078,922.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,798,038.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,679,998.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,116,412.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,250,198.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,220,177.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,586,789.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,842,899.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,298,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,140,899.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,554,109.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,330,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,282.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,990,352.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,925,623.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,983,056.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,269,023.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,177,703.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,187,350.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,141.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,576,601.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,803,109.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,226,508.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2024年三季报资产负债表 | 中岩大地_2024年三季报利润表 |