中岩大地_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,047,905.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,964,724.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,012,629.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,133,894.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,253,272.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,481,436.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,173,295.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,041,899.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,029,269.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,258,667.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,737,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,795,668.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,222,891.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,522,891.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,272,776.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,282.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,660,352.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,992,367.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,592,367.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,932,014.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -192,293.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,880,801.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,803,109.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,922,307.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,448,267.88 | |
| 资产减值准备(元) | 13,282,118.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,881,367.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,881,367.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 604,644.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,989,273.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,345.02 | |
| 财务费用(元) | 636,817.20 | |
| 投资损失(元) | -1,258,667.72 | |
| 递延所得税(元) | 2,236,343.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,432,122.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -195,778.94 | |
| 存货的减少(元) | 1,808,647.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,836,843.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,178,519.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,922,307.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,803,109.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,880,801.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2024年中报资产负债表 | 中岩大地_2024年中报利润表 |