中岩大地_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,554,596.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,118,787.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,673,384.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,474,055.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,107,325.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,649,246.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,698,437.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,929,065.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,255,681.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 601,365.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,176,365.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,003,641.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,850,292.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,853,934.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,677,569.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,192,131.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,192,131.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,192,131.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,446.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,177,828.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,815,211.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,637,383.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中岩大地_2024年一季报资产负债表 | 中岩大地_2024年一季报利润表 |