中岩大地_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,451,065.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,021,602.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 912,472,668.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,104,756.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,311,615.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,979,759.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,183,981.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,019,580,112.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,107,443.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,944,774.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,043,868.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 630,988,643.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,693,620.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,480,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,090.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,343,711.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,355,067.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,621,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,621,111.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,533,809.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,154,920.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,683,825.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,145,744.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,958,250.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,787,820.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,632,900.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,809.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,136,220.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,803,109.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,767,159.58 | |
| 资产减值准备(元) | 9,884,414.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,153,274.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,153,274.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,541,913.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,817,528.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,005.57 | |
| 财务费用(元) | 1,878,048.22 | |
| 投资损失(元) | -2,702,196.63 | |
| 递延所得税(元) | 5,461,633.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,754,235.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 707,397.83 | |
| 存货的减少(元) | 7,607,269.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,831,656.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,433,376.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,803,109.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,136,220.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中岩大地_2023年年报资产负债表 | 中岩大地_2023年年报利润表 |