中岩大地 (003001.SZ)

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中岩大地_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 855,451,065.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,021,602.83       
 经营活动现金流入小计(元) 912,472,668.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 801,104,756.18       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 91,311,615.36       
 支付的各项税费(元) 23,979,759.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 103,183,981.79       
 经营活动现金流出小计(元) 1,019,580,112.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -107,107,443.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 625,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,944,774.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,043,868.93       
 投资活动现金流入小计(元) 630,988,643.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 48,693,620.55       
 投资支付的现金(元) 585,480,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 2,700,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 470,090.47       
 投资活动现金流出小计(元) 637,343,711.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,355,067.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 16,621,111.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 16,621,111.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 42,533,809.25       
 筹资活动现金流入小计(元) 59,154,920.25       
 偿还债务支付的现金(元) 1,683,825.63       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,145,744.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 62,958,250.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 83,787,820.50       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,632,900.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -40,809.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -138,136,220.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 472,939,330.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 334,803,109.77       
补充资料:       
 净利润(元) 13,767,159.58       
 资产减值准备(元) 9,884,414.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,153,274.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,153,274.27       
 无形资产摊销(元) 1,541,913.52       
 长期待摊费用摊销(元) 3,817,528.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,005.57       
 财务费用(元) 1,878,048.22       
 投资损失(元) -2,702,196.63       
 递延所得税(元) 5,461,633.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,754,235.25       
 递延所得税负债增加(元) 707,397.83       
 存货的减少(元) 7,607,269.54       
 经营性应收项目的减少(元) 28,831,656.12       
 经营性应付项目的增加(元) -195,433,376.84       
 现金的期末余额(元) 334,803,109.77       
 减:现金的期初余额(元) 472,939,330.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -138,136,220.66       
公告日期 2024-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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