中岩大地_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,193,479.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,331,687.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,525,166.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,751,641.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,230,296.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,442,872.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,373,748.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,798,559.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,273,392.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 546,270.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,744,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,290,270.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,266,622.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,966,622.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,323,648.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,621,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,621,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,267,097.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,988,208.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,481,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,143,538.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,105,811.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,730,442.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,742,234.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,275.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,676,703.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,262,626.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2023年三季报资产负债表 | 中岩大地_2023年三季报利润表 |