中岩大地_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,572,212.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,250,765.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,822,978.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,320,430.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,304,468.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,193,945.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,075,032.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,893,877.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,070,899.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,280.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,221,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,478,780.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,668,758.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,098,758.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,380,021.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,291,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,291,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,159,997.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,551,108.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 883,188.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,438.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,294,482.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,210,109.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -659,000.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,661.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,260,216.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,679,114.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,676,679.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,270,348.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,191,913.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,191,913.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,874.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,486,113.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,814.14 | |
| 财务费用(元) | 817,222.36 | |
| 投资损失(元) | -257,280.44 | |
| 递延所得税(元) | 5,287,049.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,846,616.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 440,433.01 | |
| 存货的减少(元) | 17,806,255.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,255,158.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,568,779.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,679,114.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,260,216.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2023年中报资产负债表 | 中岩大地_2023年中报利润表 |