中岩大地_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,493,400.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,643,137.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,136,537.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,603,907.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,321,427.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,385,701.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,895,229.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,206,265.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,069,727.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,280.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,261,780.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,911,000.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,911,000.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,350,779.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,413,611.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,413,611.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,322,458.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,736,069.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,973.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,229.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,879.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,537,082.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,198,986.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,199.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,464,840.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,404,170.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2023年一季报资产负债表 | 中岩大地_2023年一季报利润表 |