中岩大地_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,040,315.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,689,522.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,729,837.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 833,177,209.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,088,584.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,224,311.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,620,703.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,110,808.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,380,970.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,629,970.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,634,970.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,320,339.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,125,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,887,813.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,333,152.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,698,182.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,148,377.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,037,778.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,540,464.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,688,841.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,692,853.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,549,324.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,504,651.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,746,829.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,942,011.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,122.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -369,063,018.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 842,002,349.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -150,614,715.90 | |
| 资产减值准备(元) | 56,225,508.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,533,335.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,533,335.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,447,918.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,572,536.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,990.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,755.23 | |
| 财务费用(元) | 1,247,973.24 | |
| 投资损失(元) | -1,615,588.23 | |
| 递延所得税(元) | 32,547,418.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,416,600.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,130,818.82 | |
| 存货的减少(元) | -17,337,398.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,339,547.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,542,625.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,939,330.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 842,002,349.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -369,063,018.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中岩大地_2022年年报资产负债表 | 中岩大地_2022年年报利润表 |