中岩大地_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,406,890.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,767,272.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,174,163.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,098,134.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,822,450.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,448,081.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,924,176.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,292,841.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,059.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,630,059.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,647,656.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,515,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,887,813.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,050,470.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,420,410.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,258,377.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,644,120.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,272,497.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,972,146.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,153,624.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,810,754.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,936,526.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,335,971.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,111.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,109,006.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 842,002,349.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,893,343.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2022年三季报资产负债表 | 中岩大地_2022年三季报利润表 |