中岩大地_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,100,817.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,148,794.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,249,611.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,360,589.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,506,791.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,833,114.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,798,725.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,499,221.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,249,609.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,837.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,732,837.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,962,943.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 296,295,591.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,727,813.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,986,348.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,253,511.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,160,599.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,569,510.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,140,528.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,870,637.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 834,426.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,121,958.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,512.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,471,896.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,398,740.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,400.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,044,979.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 842,002,349.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,957,369.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,786,500.03 | |
| 资产减值准备(元) | -2,356,519.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,611,338.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,611,338.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,980.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,123,190.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,424.43 | |
| 财务费用(元) | 462,702.89 | |
| 投资损失(元) | -719,015.75 | |
| 递延所得税(元) | -12,775,276.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,429,221.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 653,945.26 | |
| 存货的减少(元) | -11,670,144.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,511,023.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,007,437.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,957,369.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 842,002,349.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,044,979.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中岩大地_2022年中报资产负债表 | 中岩大地_2022年中报利润表 |