天禾股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,922,036,221.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,472,285.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,857,190.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,966,365,698.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,943,831,425.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,755,770.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,484,611.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,153,590.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,564,225,398.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,859,700.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,525,267.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 737,924.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,263,191.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,718,078.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 601,269.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,566,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,885,347.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,622,156.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,615,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,675,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,716,074,250.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,721,689,250.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,794,347,090.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,408,478.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,116,665.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,906,917,569.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,814,771,681.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,312,941.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,602,765.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,789,590.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,392,356.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禾股份_2024年三季报资产负债表 | 天禾股份_2024年三季报利润表 |