天禾股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,417,977,276.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,472,285.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,526,896.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,457,976,459.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,078,534,313.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,109,831.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,318,609.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,527,432.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,555,490,187.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,513,728.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,086.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,073.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,027,159.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,763,344.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 601,269.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,564,614.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,537,454.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,635,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,695,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,682,301,737.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,686,936,737.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,337,494,277.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,892,203.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,236,753.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,421,548,481.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,265,388,256.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,816.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,324,257.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,789,590.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,113,847.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,705,867.04 | |
| 资产减值准备(元) | 36,542,473.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,550,237.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,550,237.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,699,134.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,842,605.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,727.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190,066.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 383,440.00 | |
| 财务费用(元) | 30,168,942.85 | |
| 投资损失(元) | -992,191.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,456,463.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,595,681.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 139,217.93 | |
| 存货的减少(元) | -549,309,432.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,985,246.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -671,851,855.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,113,847.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,789,590.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,324,257.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禾股份_2024年中报资产负债表 | 天禾股份_2024年中报利润表 |