天禾股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,482,156,610.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,727,066.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,488,883,676.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,546,078,778.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,041,811.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,006,248.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,114,231.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,844,241,069.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,357,393.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,493.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,378.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,871.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,603,533.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,984,766.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,588,299.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,144,428.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,720,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,720,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,839,343,507.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,842,063,507.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 313,318,029.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,964,383.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,282,412.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,501,781,094.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,279,272.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,789,590.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,068,862.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天禾股份_2024年一季报资产负债表 | 天禾股份_2024年一季报利润表 |